方向和题材，观察这个指标就够了——道达对话牛博士

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方向和题材，观察这个指标就够了——道达对话牛博士

本周的市场充满了戏剧性，前两天急跌，差点上演3000点保卫战，好在随着周三国务院金融委召开会议，资金开始跑步入场，顺势打爆了空头机构。政策底确认，上证指数最近三个交易日从低点开始暴力反弹超200点，市场情绪回暖。

不过，随着指数的反弹，市场的成交金额在逐渐降低，大盘离压力位越来越近；盘面经过普涨之后，板块的分化也在逐渐显现。该如何应对即将到来的行情，又该如何识别出强势板块呢？今天，牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

牛博士：达哥，你好，本周的市场从一个极端，走向另一个极端。国务院金融委会议召开以后，A股的政策底逐渐确认，看多的声音一下又多了起来。但是指数和量能出现了背离，上证指数离压力位越来越近，该如何应对？

道达：本周前期市场情绪崩溃，出现快速杀跌，见到利空就发酵，当然极端化后见到一根稻草也会当成救命绳，何况本周美联储加息利空确实兑现了，而且还有实质性的国务院金融委会议的实质性利好，基本可以确认政策底。

国务院金融委召开的会议，回应了资本市场关心的问题，尤其是超高关注度的中概股。特别是会议强调，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策；共同维护资本市场的稳定发展。

政策底基本夯实，大家更关心的可能是市场底，目前来说无法确认，在周三的文章《今天，2018年大底一幕再现——道达投资手记》中我也详细解释过。

只要市场不出现整体性的下跌行情，结构性的机会是有的；当前这个位置没必要悲观。价值投资风格的朋友，可积极寻找低吸布局的机会。趋势交易风格的朋友，也要做好相关的研究储备，耐心观察哪些板块能走出右侧机会。

从中长期来说，虽然政策底比较明确，但海外的情况依然不明朗，大宗商品涨价潮并未结束，美联储刚刚开启加息周期，后续全球资本市场的情况并非一片坦途。所以我们在看待中期市场的时候，一方面可以有乐观的预期，一方面也要提前做好心理预期，心怀希望，同时做好应对挑战的可能。

接着说说市场短期的情况。指数连续反弹三天之后，量价背离的情况是挺明显的，眼下上证指数离3300点附近的压力位越来越近。

受有关中美消息的影响，周五A股收盘后富时A50期指、外盘以及中概股都出现了不错的涨幅，周一开盘A股大概率会高开，这个高开是要小心的，要特别注意是否会冲高回落。要切忌在指数上攻压力的时候去追买，提前定好应对策略。

综合当下的情况，达哥觉得指数另一种可能的情况就是会延续一段时间的区间震荡结构，具体可以参见上证指数2018年11月至12月和2015年9月的走势结构，至于震荡之后市场选择的方向问题，还需要根据具体情况分析。

牛博士：咱们谈完指数，该说说板块了。达哥有哪些看好的板块，可以分享吗？

道达：整体性反弹行情，板块眼花缭乱，但是各个板块的逻辑还是十分清晰的。新老基建方向的政策指向很明确，防疫概念里的新冠检测和新冠治疗表现突出，这两大板块近期一直都是资金博弈的重点，也是我们关注的重点。

其次是避险方向，与美联储加息以及俄乌局势有关，贵金属、大宗商品、化肥、工业金属等，这些题材受消息的影响波动很剧烈，除了粮食安全以外，暂时并不建议稳健的投资者参与。

第三个是景气赛道修复，这当中光伏、半导体等板块有部分个股的整体结构维持得比较好，以“隆王”和“宁王”为例，这轮下跌过程中，显然“隆王”更胜一筹，在选择的时候需要区别对待。还有博弈后疫情以及政策方向，比如旅游、航空运输、三胎、职业教育等。

从技术分析的角度来看，结合目前上证指数的情况，指数只是在压力位下方震荡，相比较来说，显然已经冲破压力位的板块或个股潜力更大。经过周五的分化，有些板块已经冲破了这个压力位，比如旅游、建筑装饰、地产等。

当然，前面我说的，也只是一个概率问题。随着行情的延续，可能会有更多的板块能够走出来。我上次也分享过，从技术分析的角度选股的两个思路：一个是超跌板块，一个是横盘震荡抗跌的板块。上面说的过短期压力位的选股思路，既适用于超跌，也适用于横盘震荡的板块。

除此之外，我们选股的时候也可以尽量去取一下交集，往一些题材方向靠一靠，比如周五走强的建筑节能不少和基建、光伏相关，电力也可以关联绿电、光伏、储能等。同时，也可以往地区上关联一下，比如之前热炒的浙江、宁波的区域题材。

道达：为做好锂资源产品保供稳价工作，促进新能源汽车和动力电池产业健康发展，工信部、发改委、市场监管总局于3月16日、3月17日组织召开锂行业运行座谈会、动力电池上游材料涨价问题座谈会。

“共同引导锂盐价格理性回归”，按机构的理解，就是要吹风降温了。碳酸锂一度突破50万/吨，再加上其他资源品种价格上涨，这肯定是不利于新能源汽车产业发展的。这几天，已经有不少车企宣布涨价了。本来高油价是利好新能源汽车的，但现在汽车涨价直接对冲了这个利好。

几大部委开座谈会，很有必要。但由于锂矿的定价权并不在国内，更多也是稳定供应价格，打击囤货行为。锂资源若能稳定在合理的价格，对中游电池、下游新能源车等都是好事，从美股新能源汽车股表现来看，相关赛道短期内依然有机会。

意见重点提到了浙江、共同富裕、数字人民币、移动支付、高质量发展等几个关键词。但由于浙江、共同富裕等已经不属于新题材了，像杭州亚运会、节能建筑等，已经炒了好几波，要小心利好出尽成利空，至少别去追高了。

关于中美关系，视频通话算是利好，从中概股的表现来看，也是显而易见的。不过，中美关系将是一个中长期影响市场的变量，谈的是什么，但是最后美方做的又是什么，很难给一个准确答案，所以始终要保持一个“听其言，观其行”的态度。

而我们在交易的时候，还是要保持客观心态，不要一厢情愿，要遵守符合风险可控的交易规则，不要头脑发热，冒冒失失。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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