基金放大镜｜丘栋荣买入快手等港股，陆彬持股很集中

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基金放大镜｜丘栋荣买入快手等港股，陆彬持股很集中

记者 杜萌

公募基金正在陆续进入2021年报的披露期。日前，汇丰晋信陆彬、中庚基金丘栋荣率先披露所管理的基金年报。

作为刚刚斥巨资入股中庚基金的扛把子，丘栋荣最近的话题度非常高。继宣布1500万元自购基金，18日丘栋荣公布了四只基金年报，年报显示，截至去年底他持有四只基金的份额均大于100万份。

具体到四只基金的隐形重仓股，可以看到，因为四只基金的投资主题不同，隐形重仓股的名单也并不完全一致。

以中庚价值品质一年持有为例，该基金共持有182只个股，其中有28只港股，占比43.53%，接近50%的持仓上限。截至去年四季度末，丘栋荣持有快手-W（1024.HK）193.54万股，期末公允价值为1.14亿元。而在去年中报的股票组合中，并没有快手-W的身影。

中庚价值领航也买入了128.83万股快手-W，期末的公允价值为7589.13万元，去年中报的股票组合中，同样没有快手-W的身影。

表：丘栋荣管理的4只基金11-20位的隐形重仓股明细 来源：公告 界面新闻研究部

为何大举买入港股，并且重仓互联网企业？丘栋荣表示，自己是一位低估值价值投资者，投资组合具有着基本面的低风险、低估值、高成长性三大主要特征。

丘栋荣发布了对2022年宏观经济的最新观点，他表示，展望2022年，三重压力（需求收缩、供给冲击、预期转弱）的基础共识，对经济基本面的担心是持续的，聚焦以内为主的经济政策，实现经济目标需合力，上半年靠前发力的基建和受益海外及价格的出口托底经济，之后需要政策加码地产反弹和消费复苏。丘栋荣认为，总体上，政策积极则经济动能恢复，经济基本面风险将降低，应更积极看待经济。

对于后市关注的方向，丘栋荣表示看好金融地产、能源资源、中小盘价值和成长股、港股中的机会。

Wind数据显示，丘栋荣目前管理规模合计为174.25亿元，中庚价值领航和价值灵动两只基金的单日限购额度均为1万元，而中庚价值品质一年持有于3月18日放开申购。

作为2020年的股基冠军，汇丰晋信股票研究部总监陆彬近两年来备受投资者的关注。3月17日，除了2021年内成立的汇丰晋信研究精选之外，陆彬管理的4只老基金均披露了基金年报。而且，陆彬用心地写出了4份不完全一样的年报，表露了自己的最新观点。

以陆彬管理的规模较大的汇丰晋信动态策略来看，其11-20位的“隐形重仓股”合计占净值比超过21%。与中报对比，联创股份（300343.SZ）、盛屯矿业（600711.SH）、恒逸石化(000703.SZ）、盐湖股份（000792.SZ）均是新面孔。

表：陆彬管理的4只基金11-20位的隐形重仓股明细 来源：公告 界面新闻研究部

和丘栋荣每只基金的持仓数量高达近200只不同，陆彬的持仓更加集中。以汇丰晋信核心成长为例，截至2021年末持仓的股票数量仅有35只，最多的汇丰晋信动态策略持股也仅有71只。

Wind 数据显示，截止目前，陆彬共管理5只基金，管理总规模为343.64亿元。3月8日，汇丰晋信核心成长宣布将单日限购的额度从1000元提升到10000元。目前陆彬管理的5只基金中，有三只的单日限购额度均在10000元。

截至2021年末，陆彬仅持有核心成长一只基金，持有份额大于100万份。

今年1月份， 汇丰晋信基金发布的公告显示，陆彬及其投研团队自掏腰包600万元认购汇丰晋信研究精选，同时，汇丰晋信基金公司的管理团队（不含陆彬）也出资720万元自购该产品，合计1320万元。

陆彬在报告中表示，3月以来，由于对近期某些风险事件发酵的担忧，市场短期内出现了极端剧烈的调整，快速的下跌又加剧了情绪的恐慌和投资流动性的负反馈，在长期市场估值已经具备较高的隐含回报率的背景下，这类短期的剧烈变动往往不可持续。

站在当前时点，以一年两年的维度看，很多股票的隐含回报已经非常有吸引力。从中期来看，结构比仓位更重要。

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